Principerna för penninghantering i aktiehandel

Principerna för penninghantering i aktiehandel

Framgången med aktiehandel online handlar om penninghantering. Det handlar inte om kapital eller hur du handlar om du är en fundamentalist eller teknisk, eller hur bra din börsmäklare råder. Slutsatsen är: Pengahantering

Vad är penninghantering? Det är en näringsidkares skicklighet att bedöma riskerna och fördelarna med varje handelsbeslut eller -system. Att investera i aktier har risk och det finns också potentiella fördelar. Om det inte finns någon penninghantering finns det ingen framgång i handeln. Att handla utan pengahantering är också spelande och ingår inte i en handelskarriär.

Som en erfaren handlare kommer jag nedan att beskriva de principer som jag lär mig om penninghantering:

Princip för positiv förväntan:

Låt mig inte fel, men framgång i handel beror på positiv förväntan. Vad är “positiv förväntan”? Låt mig definiera vad som är “förväntan” först.

”Förväntan” är det genomsnittliga belopp du kan förvänta dig att vinna (eller förlora) per dollar i riskzonen. Matematiskt:

Förväntan = (Sannolikhet för vinst * Genomsnittlig vinst) – (Sannolikhet för förlust * Genomsnittlig förlust)

Undersök noggrant formeln om du är seriös som näringsidkare, det betyder att du måste ha en positiv förväntan för att ha ett lönsamt system. Detta kan göras genom att ha hög sannolikhet för vinst eller hög genomsnittlig vinst.

Princip för stoppförlust och vinstmål

Stop Loss är det belopp som du bör sluta handla för att undvika ytterligare förlust. Detta ställs in som en procentandel av ditt totala handelskapital eller andra konventioner och du kommer att se till att din stoppförlust återspeglar hur du handlar och din risknivå.

Vinstmål är det belopp som bör avslutas från handeln för att få vinst. Detta bör vara högre än din stoppförlust för att producera ett meningsfullt handelssystem. Analysera vinnandeprocenten i ditt handelssystem, din stoppförlust och dina vinstmål och du kan ställa förväntningar på din handel.

Exempel:

% Vinnande = 35%
Genomsnittlig vinst per handel = $ 500 (vinstmål)
Genomsnittlig förlust per handel = $ 100 (stop loss)
% Förlust = 65%

Förväntan = (Sannolikhet för vinst * Genomsnittlig vinst) – (Sannolikhet för förlust * Genomsnittlig förlust)

Förväntan = (0,35 x 500) – (0,65 x 100) = 175-65 = 110 dollar vinst per handel

Bra, om du har det här handelssystemet, till och med till sämre% vinnande procentsats på 35%. Du kan fortfarande göra mycket vinster. Hemlighet? uhmmm Pengarhantering.

I det här fallet sätts dina vinstmål högt till cirka fem gånger din förlust. Det är högt även vid hög förlustprocent så länge vi håller förlusterna små, kommer det inte att påverka lönsamheten för handel.

Denna princip gäller inte bara handel med aktier utan handel med terminer. I E-mini där allvarliga förluster alltid uppstår och många känslomässiga handlare skadas. Att handla med denna typ är smart.

Till exempel per 1 poäng i E-mini är $ 50. Om du ställer in dina vinstmål högt (till exempel 3 poäng motsvarar detta $ 150). Så länge du håller förlusterna små, ta reda på förväntningarna på handelssystemet innan du går vidare.

Principen för pappershandel

Pappershandel simulerar faktisk handel, syftet är att beräkna% vinster och% förlust av handelssystemet. Jag har gjort ett inlägg om hur man gör pappershandel och det är användbart för penninghantering.

Pappershandel är analog med marknadstest i verkliga affärer eller förstudier. Inget företag kommer att lyckas utan att testa det först.

Principen för exceptionell disciplin

Att handla med disciplin och du kommer så småningom att lyckas, låt inte känslor avgöra din handel, det är det amatör sättet. Professionella handlare möter allvarliga förluster (till och med stora förluster som exemplet ovan på 65%) men kommer så småningom fortfarande att lyckas på grund av goda penninghanteringsförmågor.

Sättet att tillämpa disciplin är detta typiska scenario, förutsatt att din stoppförlust är – $ 100. Sedan går handel till – $ 25, sedan går du ner till – $ 50 och slutligen till – $ 95, dina känslor dikterar dig att sluta handla eftersom det kan gå längre. Du avslutar affären och förlorar $ 95.

Men så snart det når – $ 98 klättrar det högt tillbaka till 5 dollar och sedan upp och upp. Du saknar din vinst eftersom du inte är tillräckligt disciplinerad.

Handla med disciplin, håll dig till dina mål och stoppa förlustplanen. Att genomföra handelsstrategi tar disciplin till jobbet, det är ditt jobb.

Princip för långsiktigt spel

Långsiktigt spel är lönsamt eftersom det gör att du kan handla mindre och därmed hindra dig från att överhandla. Långsiktigt spel minskar också chansen att du blir känslomässig och förlorar och gör att du kan handla med fokus eftersom det är på lång sikt.

Principen för diversifiering

Lägg inte alla dina ägg i en korg. Om korgen faller till marken går alla dina ägg förlorade. Detta gäller även vid handel, diversifiera din investering på andra marknader. Planera framåt och håll dig till din handelsstrategi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *