Hur man hittar undervärderade aktier

Undervärderade aktier är aktier som har potential att göra enorma vinster. Dessa aktier kan ha haft ett starkt marknadspris tidigare, men deras nuvarande pris återspeglar helt enkelt inte aktiens verkliga värde. Marijuana-aktier är ett utmärkt exempel på aktier med ett värde som inte är en riktig indikator på företagets värde. Dessutom är historiska aktiekurser inte lika stora med nyare aktier, som de som ses i denna bransch.

Innan du kan börja analysera ett aktie måste du hitta aktier som inte har värderats korrekt.

Formulera en lista över aktier

Att formulera din aktielista för forskning beror på din preferens. Det finns många branscher som kan undersökas, men låt oss välja marijuana-bestånd för relevans. Eftersom industrin fortfarande är i sin linda, kommer det att vara svårt att hitta 20-30 bestånd att undersöka.

Helst hittar du upp till 30 företag som du antingen: vet är undervärderade eller är inom en bransch du känner till.

Din aktielista kan vara allt från teknikföretag till finansiering. Det spelar ingen roll. Tanken är att förstå grunderna på aktiemarknaden genom att undersöka varje aktie på din lista. Se på detta som mer av en lärande upplevelse de första gångerna tills du verkligen vet hur man väljer bra bestånd som till synes inte har ett lämpligt värde.

Några av de tekniska indikatorerna du vill titta på under din preliminära forskning är:

P / E-förhållande

P / E-förhållandet är ett viktigt mått som måste förstås fullt ut. Denna ranson har två delar:

  1. P : Det här är det aktuella priset som aktien handlas för närvarande.
  2. E : Den andra bokstaven. Detta brev anger det faktiska resultatet per aktie i företaget.

Helst blir förhållandet så lågt som möjligt. Om aktien har en 25/1 kan du inse att detta aktiekurs för närvarande är uppblåst. Om priset är lägre än resultatet per aktie är detta en enorm indikator på antingen: ett aktie som är högt värderat eller ett företag som har haft några revolutionerande dåliga nyheter.

Detta kommer till den ultimata vinstmultiplikatorn. I grund och botten skulle $ 100 / $ 10 ha 10 gånger vinst.

Intäktsavkastning

Kom ihåg hur vi just uppgav att om vinsten per aktie är högre än priset finns det något fel? Detta bestäms av vinstavkastningen. Denna avkastning gör det möjligt för en investerare att inse att ett aktie kan ge höga intäkter.

Detta antal skulle vara fraktionsbaserat; 1/5, 3/5 etc.

Du kan också hitta många ädelstenar genom att följa Intradays handelstrender. Detta är de trender som ofta följs av kortsiktiga handlare. Om en aktie av någon anledning har fallit eller stigit kraftigt kommer dessa trender att vara avgörande för att förstå vad som hände. Fluktuationer uppstår ofta på grund av förändringar i branschen eller företaget.

Med denna information kommer du att kunna begränsa dina aktier kraftigt. En annan bra indikator är aktiens historiska pris. Om några större fluktuationer inträffade som orsakade att beståndet ramlade, kanske du vill gräva djupare. Ofta kommer dessa aktier att återhämta sig kraftigt och till slut läggas till i din lista.

Begränsa listan

Nu när du har många potentiella aktier vill du begränsa dem ytterligare. Detta kan göras med samma mätvärden som ovan. Det är en mycket tråkig process att fullt ut förstå och välja ut undervärderade aktier. I det här fallet vill du börja långsamt tills du förstår processen.

Börja undersöka aktierna längre

En av de mest grundläggande delarna av handel är granskning. Från och med en liten lista över aktier kan du hitta aktier med hög lönsamhetspotential. Nu när din lista är kort, förhoppningsvis i intervallet 3 – 5, kan du börja resten av processen. Oroa dig inte, du kan gå tillbaka till din lista senare och undersöka resten av de aktier som du har noterat.

Det finns några saker du behöver att leta efter. Kom ihåg att dessa mätvärden kan ändras beroende på din handelsstil. Om du köper och säljer aktier snabbt kanske många av dessa mätvärden inte är viktiga. Om du är i det på lång sikt är det dessa indikatorer som du måste följa:

  • Hög lönsamhet : Lönsamhet möjliggör tillväxt. När ett företag växer bör de se mer lönsamhet och förhoppningsvis fritt kassaflöde . Många bestånd som ses i nya industrier, såsom marijuana, är svåra att bedöma med hjälp av detta mått. Äldre företag är dock alltid ett bra val om man ser hög lönsamhet.
  • Skuldnivåer : Återigen, ett mått som blir viktigare med åldern, bör skuldnivåerna vara låga. Räntor kan förstöra ett företag när försäljningen är nere. En ranson på 0,5 är idealisk för långfristiga skulder till eget kapital. Nuvarande förhållanden bör vara över 2.
  • Konkurrenskraftig annonsutsiktspunkt : En av de mest undervärderade mätvärdena. Du måste veta om företaget och deras nuvarande verksamhet. Det är här marijuana aktievärden ses. Patent, varumärken och erbjudanden som ger en konkurrent en fördel är viktigt. Detta är fördelar som inte kan kopieras med lätthet, men som är väsentliga för branschen eller företaget.
  • Affärsförståelse : Detta är särskilt viktigt för nya investerare. Förstår du företagets verksamhet och vet du verkligen att detta företag kommer att utmärka sig? Det är viktigt att du lär dig mer om företaget och branschen om du inte känner till företaget. Detta är perfekt för långsiktiga investeringar och måste följas.

De fyra indikatorerna ovan visar om aktiens nuvarande värde är inte vad det borde vara. Som investerare måste du också gräva djupare och verkligen bestämma vart företagets framtid är på väg. De få punkter som jag vill undersöka är:

  • Branschen som helhet och projekteringen av branschen.
  • Företagsrelaterade nyheter som visar att det finns potential i framtiden.
  • Företagets chefer och ägare.
  • Framtida produkter eller branschnyheter som kan indikera att det finns en stor, positiv förändring i företagets potential.

Om företaget har tagit in en ny verksamhetschef som tar kontroll, vill du veta så mycket du kan om personen. Det här kan verka tråkigt, men det är den som är ansvarig för företagets framtid. Om den här chefen inte är kompetent ser du företaget gå nedåt.

Återigen, ju mer du vet om företaget och dess interna funktion, desto bättre.

Du kan och bör följa denna process med varje företag på din lista. Det kan ta tid, men om du investerar på lång sikt är detta helt enkelt en viktig del av processen som måste följas. Du kommer att vilja rensa bort alla företag som till synes inte presterar bra eller som är så långt i skuld att de är avsedda att fallera.

Slutbedömningen

Den slutliga bedömningen kommer att vara att bestämma företagets inneboende värde och dess tillgångar. Detta kan göras på olika sätt, men du måste hitta ett sätt som du litar mest på. Att hålla riskerna låga är viktigt, och det är vad inneboende värde handlar om.

Du kan följa vilken metod du vill, men följande metoder är vanligast:

  • Multiplikator för prisintäkter : Tidigare diskuterat. Du vill se historiska värden och beräkna ett femårspris genom din uppskattning.
  • Avkastning på eget kapital : Används mycket i branschen. ROE följer nettoresultatet dividerat med eget kapital i företaget. Denna inkomst är ett helt räkenskapsår. Det finns många variationer i diskussionsformeln avkastning på eget kapital som kan användas. Vissa står för inkomst minus utdelning innan de divideras med gemensamt kapital.

Det inneboende värdet är vad aktien är värd och vad dess värde kommer att vara i framtiden. Dessa siffror är inte i sten, men de tillåter dig som investerare att sänka risken så mycket som möjligt innan du gör en investering.

När du hittar undervärderade aktier vill du lära känna aktien och företaget så mycket som möjligt. Det finns inga genvägar som kan vidtas för att hitta ett lager som till synes är den perfekta underdogen och som har fått sitt värde sänkt i fel.

Ju nyare aktien är, desto mer mått och indikatorer vill du använda under din bedömning. Genom att utföra denna fördjupade analys kommer du att kunna hitta aktier som du kan lita på i framtiden.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *